商洛市慈善协会2010—2019年财务

执行情况报告

商洛市慈善协会办公室（书面）

2020年9月25日

各位会员、同志们：

现将2010－2019年财务执行情况报告如下，请予审议。

一、协会财务执行的构架与定位

协会善款（物资）来源包括本会从社会各界募集的善款（物资）、省会安排在商的各类项目款（物资）、政府安排的由协会购买服务的项目款（物资）等。这些善款和物资，有的通过协会财务帐项反映，有的由协会立项，款物直接或通过财政（像：财政每年安排的一事一议，经建桥项目）拨给项目单位。本报告所列的财务执行情况，是直接通过协会财务帐所反映的全部数据，不包括直接拨付给项目的款项。

二、协会财务收支的基本原则

1、坚持尊重善家意愿、专款专用原则。凡是捐赠方有明确定向的项目，按照善家的意愿做到：选择对象要精准；受助地、人最需要；发挥效益最大化。保证资金100%用于所捐项目。

2、坚持公开透明原则。协会凡收到每笔善款，均利用协会会刊、简报向社会公布；年会向全体理事报告执行情况；项目结束后，在给捐赠者本人的总结报告中，就资金拨付、运用情况列专项报告。

3、坚持年终审计原则。自协会成立以来，每年一季度将上年所有帐务提交给商洛商秦有限公司责任会计师事务所进行年度审计。经审计，其结论是：“我们认为，慈善协会财务报表已经按照民间非营利组织会计制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了慈善协会的年度财务收支情况”。

4、坚持创始基金不动本，只动息的原则。协会成立以来经过多年积累共形成创始基金100万元。按照章程规定，基金在银行以定期存款专户储存，每年产生的利息收入，用于补充协会日常经费开支。

三、三届会员代表大会以来至2019年12月31日，协会财务收支情况。

1、2010－2019年捐赠收入、支出、结余情况

上届接转273340元，本届收入31073267元，本届支出29831393元，本届结转1512914元。其中：

春节送温暖

结转132542.40    收入3534300    

支出3156693      结余510149.40

慈安桥 

收入3284518.59   支出3280680     结余3838.59

庆六一

结转33038        收入1105650     

支出1184509.80   结余372.30

省助学 

    收入2174000      支出2157000     结余17000

星火爱心助学

    收入1961035      支出1961035

省公路桥

    收入1500000      支出1500000

鸿瑞助学款 

    收入735000       支出696500      结余38500

王西林助学款 

    收入660000       支出652000      结余8000

陕西省中裕进出品公司助学 

收入10000        支出10000

商山物流助学款

    收入130000       支出130000

九九重阳节

结转9685.60      收入1982000    

支出1907202.90   结余84482.70

筑  巢

    收入1248000      支出1248000

衣恋助学

    收入3419798      支出3417698     结余2100

省救灾款 

    收入1000000      支出1000000

慈善帮困  

    收入720000       支出720000

关爱儿童 

    收入1660000      支出166000

市资助大学生款

结转35249        收入163440        

支出128000       结余127989

朝阳行动

    收入30600        支出19800        结余10800

便民桥

结转26928        收入110000       支出136928

市救灾款

结转25897        收入100         

支出24070        结余1927

西安市救灾款

    收入163743.50    支出163743.50

陕西嘉庆电子科技公司

    收入10000        支出10000

四川4·20赈灾款

    收入125000       支出125000

西安西丰配套工程有限公司

    收入330000       支出330000

陕西阳光慈善基金会高庆刚、袁彪

    收入20000        支出20000

金圣源新型保健有限公司

收入20000        支出20000

任亚妮助医款

    收入39900        支出39900

西安华岳汽车销售服务有限公司助学

    收入10995        支出10995

省老蜂农助学款

    收入9000         支出9000

见义勇为救助款

    收入7950         支出7950

西安永胜建筑设备有限公司助学款

    收入2000          支出2000

陕西嘉园置业有限公司

    收入30000         支出30000

商洛隆源有限公司

    收入30000         支出30000

一张纸献爱心

    收入31000         支出31000

一日捐

    收入191173.10     支出144979   结余46194.10

仓州商会

    收入143000        支出143000

锋尚助学

    收入31593.39      支出31593.39

市教育局救助款

    收入127650        支出127650

省高中生助学款

结转10000         收入10000      支出20000

西安市慈善协会助学 

    收入50000         支出50000

收玉树地震捐款

    收入179787.40     支出179787.40

7·23救灾款 

    收入1968915       支出1968915

收江苏帮困和南京慈善总会款

    收入481000        支出481000

建行扶贫款

    收入535000     支出290000     结余245000

扶贫款

    收入116625     支出43835      结余72790

金微助学 

    收入40000      支出40000

许连椅帮困

    收入20000      支出20000

玉龙助医

    收入96618      支出96618

亚美科技有限公司助医

    收入76000      支出24000      结余52000

陕西银帮公司和众鑫源商贸公司

    收入94064      支出94064

关爱军人基金 

    收入300084.17  结余300084.17

九九众筹 

    收入212727     支出115246     结余97481

财政便民桥

    收入141000     支出141000

2、2010-2019年管理费收入。

共收入2413521元    其中：利息 347140元                    

收财政拨款 1550000元

轮椅工本费                      35216元

鸿瑞助学提取金                  52500元

省项目经费拨入和其它提取金     183823元

省四次交流会拨入                50000元

市国土资源局                    20000元

安监局                           1000元

收财政便民桥工作经费           133000元

其它收入                        31842元 

3、2010-2019年管理费支出。

共支出2142746元，其中：

劳务补贴                      1030050元

办公用品                         9465元

印刷费                      187452.20元

差旅费                          80116元

邮费                            48569元

交通费                          40600元

汽车修理费购车费               339379元

会议费                       12657.10元

征订《善行天下》刊物接待费     128734元

爱心歌曲大家唱柞水               3000元

书法大赛                      5004.40元

废旧衣物回收拉运费              15280元

其  它                          92440元

转创始基金                     150000元

4、至2019年12月31日，协会总帐面：

资金占用方

现    金                        5298元

银行存款                     2868399元

固定资金                      207200元

合    计                     3080898元

资金来源方

捐赠节余            1515214元（转下年继续使用）

经费节余             358484元（包括专项经费）

创始基金            1000000元

固定资产             207200元

合    计            3080898元

四、协会财务收支执行中的两大亮点

1、善款拨付率高达95.16%。从这个数字看，可以得出两个结论。一是善款运行速度快，资金使用率高，说明中间环节畅通；二是项目选择适当，公益项目群众欢迎，工程进度快；到人项目应急的事务多、时间紧，比如：助学、助医、救灾等等。

2.运作成本费用率仅为1.51%。其原因有三：一是政府给了一定的支持，办公用房、水、电政府负担；二是所有境外来商善家，在商期间住宿费用自理，伙食便饭接待；三是协会工作人员虽有上十人，但多为退休的老同志，不拿工资，只给少量的电话费、差旅费、误餐补助费。临时用工，发给商洛最低用工工资。

总之，协会多年来在财务管理、执行财经纪律、财务监督、财务审计等方面做了一定的工作，取得了一些成绩。但是，一些应花的钱，比如会议费，由于近三年因班子不健全，一年一度的理事会和一些必要的会议没有召开，应该产生的费用没有真实反映出来。请谅解！