商洛市慈善协会2020年度财务报告

2021年6月25日

各位理事：

我受常务理事会的委托向商洛市慈善协会第四届第二次理事会作2020年1月1日至2020年12月31日财务工作报告，请审议。

一、财务工作的基本概况

本会2020年度财务工作在省慈善协会财务部以及市民政局、财政局、税务局等部门的指导下，严格遵守国家法律法规和有关政策规定，认真履行职责，在接收捐赠资金、物资管理以及财政制度等方面严格依法依规办事。在财务人员少、任务重，一人兼数职的情况下，能依照有关财务规定妥善处理各项财务工作，基本上满足了协会以及承办项目对财务工作要求，各项资金收付安全、准确、及时。

二、募集款物及收支情况

财务报表反映：2020年1月1日至12月31日捐赠收入4170900.50元，资产总款为4591413.57元。其中：流动资产4353641.24元，固定资产237772.33元。

（一）总收入

2020年12月31日止，市协会总收入4553805.13元。

其中：1、捐赠收入4170900.50元。

①春节送温暖166600.00元

②衣恋助学300000.00元

③轻松筹4799.55元

④庆“六一”儿童节43000.00元

⑤君威带货直播35000.00元

⑥建行扶贫款235000.00元

⑦省助学款192000.00元

⑧九九重阳节355000.00元

⑨99网络众筹1953666.65元

⑩军人关爱基金150000.00元

⑪南京筑巢100000.00元

⑫慈善帮困84000.00元

⑬留守儿童5124.00元

⑭抗击新冠肺炎381395.00元

⑮洛南救灾款33840.00元

⑯浙江商会捐款100000.00元

⑰西安心连心公益基金助学25000.00元

⑱西安公众智能科技有限公司助学6375.30元

2、管理费收入382904.63元。

①利息43480.63元

②“爱为宝”项目拨款4396.00元

③省慈善协会拨项目经费7000.00元

④财政拨款280000.00元

⑤99公益项目提管理费47528.00元

⑥市卫健委表彰奖励款500.00元

（二）、总支出

2020年12月31日止，市协会总支出3043290.01元

其中：1、捐赠支出2591999.05元。

①春节送温暖293949.00元

②衣恋助学300000.00元

③轻松筹4799.55元

④庆“六一”儿童节57484.00元

⑤君威带货直播35000.00元

⑥建行扶贫款480000.00元

⑦省助学款197000.00元

⑧九九重阳节317500.00元

⑨资助大学生款90500.00元

⑩陕西华昌科技有限公司助医款33000.00元

⑪扶贫款3000.00元

⑫99网络众筹179050.00元

⑬慈善帮困84000.00元

⑭留守儿童5124.00元

⑮抗击新冠肺炎370217.20元

⑯洛南救灾款10000.00元

⑰浙江商会捐款100000.00元

⑱西安心连心公益基金助学25000.00元

⑲西安公众智能科技有限公司助学6375.30元

2、管理费支出451290.96元。

①劳务补贴213920.00元

②办公用品37637.67元

③印刷费14380.00元

④差旅费12207.00元

⑤邮电费23762.80元

⑥交通费26662.70元

⑦汽车修理及保险费8722.00元

⑧会议费63822.00元

⑨废旧衣物回收拉运费5150.00元

⑩临聘人员个人养老金12899.31元

⑪网站建设及运行费15650.48元

⑫其他16477.00元

上述收入和支出均为2020年度财务报表反映的资金部分，不含捐赠的实物折价和直接到项目的款项。截止2020年12月31日至，市慈善协会共接收捐赠实物折价款2569.49万元，其中新冠肺炎疫情捐物213.41万元，所有物资均按照捐赠者的意愿已全部发放到学校、医院、社区、受灾地区及救助对象。

（三）、捐赠结余3094115.61元

（四）、市协会2020年未累计基金1000000元

三、关于审计情况

为增强协会慈善捐赠以及承接项目透明度，市协会财务部门接受商洛市审计局对新冠肺炎疫情进行了专项审计，审计结果表明：“各受捐单位基本能按照《慈善法》相关法律法规的规定，及时登记，妥善保存，合理分配捐赠款物，并定期向社会公示，截止审计结束，市审计局未收到对疫情防控资金和捐赠款物管理使用中违纪违规行为的社会举报”。在疫情防控期间，市慈善协会接收的款物第一时间送到抗疫一线，实现捐赠渠道“无梗阻”，捐赠款物“零滞留”。年终财务决算委托商洛商秦有限责任会计师事务所进行审计，经审计，其结论是：“我们认为，市慈善协会财务报表已按照民间非营利组织会计制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了该协会2020年12月31日的财务状况和2020年度资金收支情况”。

特此报告，请审议。